La prévision de trésorerie est essentielle pour anticiper les entrées et sorties d’argent en tenant compte des revenus, des dépenses prévues et des facteurs influençant la trésorerie.
Une prévision efficace nécessite une analyse des flux de trésorerie passés, des tendances sectorielles et des cycles d’exploitation de l’entreprise, ainsi que des facteurs externes comme les taux d’intérêt et les fluctuations des devises. Il est parfois également nécessaire de réviser cette prévision pour s’adapter aux changements économiques
